Working Capital + CCC Mastery
Antes de que tu banco te pregunte cómo calculas el CCC, ya tienes la respuesta firmada. 11 hojas, drivers separados de hardcodes, sensibilidad pre-calibrada, one-pager auto-generado para llevar al CFO. Anclado a NIC 2, NIIF 15 y NIC 7 — verificado contra el párrafo exacto del estándar.
Sin costo hoy. Tu acceso queda permanente si entras antes del cobro.
Rol, empresa, contexto breve. 1-2 líneas.
Cada solicitud se revisa. No es un drip de marketing.
Vitalicio si entras durante la invitación.
Después de la invitación: USD 79 · pago único · workbook standalone de Biblioteca. Quienes entraron antes conservan su acceso sin costo. El workbook se incluye también dentro del Programa Profesional FP&A (USD 99) cuando ese tier abra.
Verificado contra NIC 2, NIIF 15, NIC 7 · última revisión 2026-06
Una vista del sheet de cálculo. Drivers en azul (input editable), fórmulas en negro (read-only), deltas vs plan en ámbar. Sensibilidad pre-calibrada en la esquina derecha — ya no se calcula en la reunión del comité.
Movimiento simultáneo de DSO y DIO ±5 días. La matriz se recalcula vivamente cuando editas el plan.
- Cierre trimestral donde el CFO o el directorio van a preguntar por capital de trabajo.
- Renegociación bancaria en los próximos 90 días — covenants, leverage, CCC bajo lupa.
- Auditoría con firma rotada o partner nuevo, donde la trazabilidad de la metodología se prueba.
- Conversación cross-funcional con Operaciones, Comercial y Tesorería sobre dónde está atrapado el efectivo.
- 01Cuantifica el efectivo atrapado en capital de trabajo contra plan firmado — con la cifra defendible ante el CFO.
- 02Descompone por driver (DSO, DIO, DPO) con los tres métodos canónicos, anclados a NIC 2 y NIIF 15.
- 03Prioriza el menú de palancas por magnitud × ejecutabilidad × riesgo a revenue — la matriz que un CFO va a aceptar como sustento.
- 04Genera el one-pager para CFO, el board memo y el bank covenant view — auto-poblados, listos para imprimir.
- 05Traduce el impacto a covenants bancarios — leverage, DSCR, interest coverage — sin aritmética manual a defender.
Listas para imprimir. Sin armar la pieza en la noche del comité.
Capital de trabajo Q2
Tres palancas priorizadas por magnitud × ejecutabilidad. El número defendible arriba; el sustento por driver al pie.
Liquidez · directorio Q2
Narrativa de tres beats — qué pasó, qué hacemos, qué seguimos. Margen suficiente para anotación manual del director.
Headroom · línea bancaria
Leverage, DSCR, interest coverage proyectados — y el efecto del plan de capital de trabajo sobre el headroom.
11 hojas. Drivers en azul, hardcodes en negro. Sensibilidad incorporada. Tres escenarios pre-construidos.
12 trimestres de datos real-shape. Listo para correr como demo o reemplazar con tu compañía.
Anclada al modelo, no abstracta. Cada sección referencia una hoja y rango específico.
NIIF references trazables al docs/canon de deábaco. Defendible ante auditoría.
Cualquier mejora del modelo en el año siguiente, gratis. Notificación por email.
Si encuentras un error técnico, lo corregimos y queda registrado en /erratas con tu nombre.
Un LLM te explica DSO. Este workbook entrega el modelo trazable que un auditor revisa sin pedirte la lógica detrás. La conversación cross-funcional ya está pre-pensada, la sensibilidad pre-calibrada, los escenarios con narrativa coherente, y los outputs listos para la carpeta de directorio. La diferencia entre saber y tener firmado.
¿Cómo se accede hoy?
¿Y después de la invitación?
¿Hay garantía de devolución?
¿Qué versión de Excel necesito?
¿Mis datos viajan a algún servidor?
¿Cuánto tiempo me toma operarlo?
¿Qué pasa si hay actualizaciones?
Workbook defendible · venta directa